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孙宏斌谈佳兆业:就算我们等 公司现金流枯竭也活不下去

来源:全球名企网作者:卢子班更新时间:2020-09-01 08:30:03阅读:

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我们收购的原则是,除了6亿美元的收购资金外,我们不会投入任何额外资金,也不提供任何担保。目前,成功收购的几率高达一半。归根结底,这只是一项业务。做正确的事,即使它是不正确的。孙宏斌坦言道。

目前,五六家大型海外债券持有人正在与凯撒谈判,融创可能低估了海外债权人的反应。同一天,一名海外债券持有人向《21世纪经济报道》记者透露。

毕竟,收购凯撒(01638.hk)只是一项业务。如果合适就做,即使不合适。作为对收购凯撒的回应,融创中国(01918.hk)董事长孙宏斌在3月24日的香港业绩发布会上坦言。

他表示:目前,成功收购的几率甚至更低,高达一半。如果债权人坚持不合作,我们将选择放弃。成功的收购对各方都有利。我希望每个人都能保持理性,照顾各方利益。

1月30日,融创宣布将以每股1.8港元的平均价格收购凯撒49.25%的股权,涉及金额超过45.5亿港元。融创近年来已经完成了长三角地区主要一二线城市的布局,因此渴望通过收购凯撒成功进入珠三角地区。然而,至少目前,这种一厢情愿的想法可能会落到空.身上

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凯撒本月初宣布的海外债务重组计划遭遇挫折,超过50%的海外债权人一致反对该计划。3月22日,凯撒宣布该公司仍在与海外债券持有人谈判,尚未就最初海外债务重组计划的条款达成任何协议。

债券重组计划合理

凯撒的商业形势比所有人想象的都要严峻,因此海外债权人必须削减本金。目前的债券重组计划是合理的,几乎没有调整的余地。孙宏斌说道。

3月8日,凯撒在港交所宣布,计划实施海外债务重组计划,涉及5只高息债券和1只可转换债券,票面利率将从6.875%大幅下调至12.875%,从2.7%下调至6.9%,还款期限将延长5年,但本金不变。

孙宏斌指出,凯撒的债务已从去年6月底的约300亿元飙升至650亿元,生息负债增加了300多亿元。然而,该公司的现金流已经基本中断,经营状况急剧恶化。如果海外债权人坚持不合作,凯撒可能会在4月底关闭。他说。

截至去年年底,凯撒的有息债务总额为650亿元,比去年6月底增加了352亿元。此外,凯撒表示,未来12个月将有298亿元的债务到期。如果凯撒不能完成债务重组,将导致一系列债务违约问题。

海外债权人普遍认为延长5年的还款期限太长。孙宏斌回应称,凯撒目前负债高达650亿元,在集团年销售额只有100亿元左右的情况下,需要一定的还款时间。我们收购的底线是希望在接管后,公司能够继续运营,而不是在收购后的5-6年内继续生存。

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他说,凯撒在东北、南京、广州的项目普遍亏损,深港被封锁项目的债务非常复杂,部分项目同时抵押给了24家银行。

如果我们去年年底不这样做,凯撒可能就无法在春节前生存。接下来,国内银行将进入紧张的庭审,而我们之前已经通过各种方式阻止了庭审。他指出,目前,由于信息不对称,外国债券持有人没有意识到凯撒的情况非常严重。

凯撒此前宣布,至少有22个项目被法院禁止或冻结,有80个未决诉讼和仲裁事项,涉及63项国内贷款项下的资产保全申请,法院发布了21项民事裁决,涉及128亿元人民币;3 . 7亿元银行存款被冻结,债权人共追回欠款280亿元。

同时,他透露融创已投资约100亿元人民币,其中包括在香港证监会的10.6亿美元存款和收购上海项目。

我们收购的原则是,除了6亿美元的收购资金外,我们不会投入任何额外资金,也不提供任何担保。目前,成功收购的几率高达一半。归根结底,这只是一项业务。做正确的事,即使它是不正确的。他坦率地说。

海外债权人选择继续游戏

目前,五六家大型海外债券持有人正在与凯撒谈判,融创可能低估了海外债权人的反应。同一天,一名海外债券持有人向《21世纪经济报道》记者透露。

上述人士继续指出,目前,海外债权人意识到,一旦凯撒的重组计划被轻易接受,将成为未来攻击海外债权人的先例,因此我们在达成协议时不能轻易妥协。现在,凯撒的大部分债券被一些大型对冲基金持有。与他们的整体基金规模相比,凯撒的投资规模并不算太大。

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孙宏斌坦言,在跨境债务重组过程中,清偿外国债权人的优先权确实很低,现行法律制度并不支持。凯撒事件将对海外债券市场产生深远影响,债券投资者在选择投资目标和估值时应更加谨慎。凯撒的债券投资者应该意识到他们刚刚犯了一个错误。

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事实上,凯撒的金融风暴已经影响到海外的高息债券市场,尤其是近年在海外市场积极借贷的内地房地产企业。dealogic提供的数据显示,今年迄今为止,内地房地产企业仅在海外发行了6只高息债券,累计债券发行规模为34.7亿美元,较去年同期的18只债券增加了61.1亿美元。今年以来,海外高息债券发行明显降温。

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此外,评级机构标准普尔24日发布报告,将凯撒长期企业信用评级从选择性违约下调至违约;并将中国房地产开发企业优先无担保票据的长期债务评级从cc下调至违约。

与此同时,标准普尔预计,由于凯撒流动性紧张,不可能在30天的宽限期内支付利息;凯撒正在与国内外债权人谈判,因此无法偿还其他债务。

融创银行此前向债券持有人发出了最后通牒。在3月9日举行的凯撒债权人电话会议上,融创表示,收购凯撒的时间不会超过两个月,如果推迟,它将退出收购。收购的前提是凯撒债权人通过债务重组计划,只有凯撒重组成功并恢复运营,才能被收购。

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对于我们是否打算延长收购期限,孙宏斌表示:即使我们愿意等待,公司的现金流也会枯竭,届时也无法生存。

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